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证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2023-076
债券代码:123046 债券简称:天铁转债
(资料图片仅供参考)
浙江天铁实业股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248 号”文核准,浙江天铁实
业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张
可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上[2020]290 号”文同意,可转换公
司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“天铁转债”,
债券代码“123046”。根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)相关条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定,天铁转债在本次发行后,若公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后
两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。
二、转股价格调整原因及结果
公司2022年度利润分配方案已获公司2022年年度股东大会审议通过。本次权
益分派股权登记日为:2023年5月25日,除权除息日为:2023年5月26日。本次权
益分派方案为:以公司现有总股本1,076,863,448股为基数,每10股派发现金
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年年度权益分派实施公告》
(公告编号:2023-075)。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,
“天铁转债”的转股价格调整如下:
P1=P0-D=3.94-0.0299997=3.91元/股
其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利。
因此,“天铁转债”的转股价格调整为3.91元/股,调整后的转股价自2023
年5月26日起生效。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
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